Дебиторлық берешекті талдау Дебиторлық берешек айына бір рет Excel-де емес, күн сайын таңертең
Дашборд 1С-пен әр алмасудан кейін жаңарады: жалпы қанша қарыз бар, қаншасының мерзімі өтті, осы аптада не уәде етілді және борышкерлердің қайсысы тәуекел аймағына түсті. Сағат тоғызда ашасыз да, таңғы жиналысқа не айтып баратыныңызды білесіз.
Бухгалтерге енді ай соңында директор үшін айналым-сальдо ведомосінен дебиторлық берешек туралы есеп жинаудың қажеті жоқ. Сандар 1С-тегі сол өткізбелерден есептеледі.
Дүйсенбі таңертең төрт сан
Әр директор дашбордты күн сайын ашуға дайын емес. Оның қажеті де жоқ. Баптауларда апталық жиынтықты қоссаңыз, кабинет иесіне аптасына бір рет қысқа хат келеді: жұмыста қанша қарыз бар, аптада қанша өндіріп алынды, қанша уәде бұзылды және қанша қарыз ешкімге бекітілмеген.
Осы төрт саннан команданың жұмыс істеп жатқаны-жатпағаны көрінеді. Егер «жауаптысыз» саны үшінші апта бойы нөл болмаса, сұрақ енді клиенттерге емес.
10 күндік қарыз бен 100 күндік қарыз — екі түрлі әңгіме
Біріншісін, бәлкім, жай ғана төлеуді ұмытып кеткен шығар. Екіншісі заңгерсіз енді қайтпауы мүмкін. Сондықтан мерзімі өткен берешек жасына қарай бөлінеді: 30 күнге дейін, 31–60, 61–90 және 90-нан астам. Бухгалтерлер мұны дебиторлық берешектің ескіруі (орыс тілінде) деп атайды.
Ескіруді өткен кез келген күнге қарауға болады. Сонда бір айда жағдай жақсарды ма, әлде ескі қарыздар жай ғана одан әрі ескірді ме — көрінеді.
Мерзімі өткен берешек барлығы 17,7 млн ₸. Екі айда 90+ себеті 1,3 млн-ға азайды, есесіне 31–60 себеті өсті: онда «Каспий Логистика» бұзған уәде тұр.
Мерзімі өткен берешек барлығы 18,0 млн ₸. 90 күннен ескі қарыздарда 5,3 млн тұрған — бұл мерзімі өткен берешектің үштен біріне жуығы.
Олармен не істеу керегі түсініксіз болса, сандар ештеңе білдірмейді
Сондықтан сандардың жанында «Бүгінгі әрекеттер» тізімі бар. Ол өзі жиналады: бұзылған уәделер, мерзімі өткен қарыздар, мерзімі біткен кезеңдер, күні бүгінге белгіленген уәделер және бір апта не одан да ұзақ ешкім хабарласпаған клиенттер.
Ең жоғарыда — ең шұғылы, шұғылдығы бірдейлері сома бойынша реттеледі. Директор бұл тізімді менеджерлерге жай ғана жібере салса болғаны, сонда таңғы жиналыс бес минутқа ғана созылады.
Барлығы сөзінде тұрса, қазанда қанша ақша түседі
Болжам сізге қазірдің өзінде тиесілі сомалардан құралады: клиенттердің уәделері және төлем мерзімі осы айда келетін қарыздар. Жанында жоспар-факт: мерзімдер бойынша қанша түсуі тиіс еді және іс жүзінде қанша түсті.
млн ₸. Деректер демонстрациялық.
млн ₸. Шілдеде жоспардан көп түсті: екі ескі қарыз жабылды.
Кім қарызды төлеммен жабады, ал кім есептен шығарумен
Тоқсанына бір рет әр қызметкердің қанша ақша қайтарғанын, қанша қарызды төлеммен жапқанын, қаншасын есептен шығарғанын және қазір жұмысында қаншасы барын қарап шыққан пайдалы. Сол жерде воронка да бар: қарыздар тақтаның қай кезеңінде ең ұзақ тұрып қалады.
Бұл есептердің кез келгенін Excel-ге түсіруге болады. Банк, құрылтайшы үшін немесе онсыз болмаса, өз кестеңіз үшін.
Дашборд туралы жиі қойылатын сұрақтар
Сандар қайдан алынады?
1С-тен. Сыртқы өңдеу сатып алушылармен есеп айырысулар бойынша өткізбелерді (проводкаларды) жібереді, ал сервис әр құжат пен шарт бойынша қарызды өзі есептейді. Әр алмасудан кейін қорытынды әр контрагент бойынша 1С-пен салыстырылады.
Дашборд қаншалықты жиі жаңарады?
1С-пен әр алмасудан кейін. Алмасу кестесі 1С-тің өзінде белгіленеді, әдетте күніне бірнеше рет.
Есептерді Excel-ге түсіруге бола ма?
Иә: ескіру, воронка, жоспар-факт және қызметкерлердің нәтижелілігі. Түсіру мүмкіндігі сіз оған құқық берген адамдарға ғана қолжетімді.
Бізде бір 1С базасында бірнеше ұйым бар. Бұл ескеріле ме?
Иә. Қарыз жалпы және ұйымдар бөлінісінде көрсетіледі, ал әр клиенттің әр ұйымда өз карточкасы бар.
Дашбордыңызды 1С-тегі өз сандарыңызбен көрсетеміз
- 130 минуттық қоңырау1С базаңызға сыртқы өңдеуді қосамыз. Базаны интернетке ашпаймыз.
- 2Ескіру және ең ірі борышкерлерАқша қай жерде тұрып қалды және клиенттердің қайсысының қарызы ең көп.
- 33 айға болжамСізге қанша уәде етілді және мерзімдер бойынша қанша түсуі тиіс.